有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

(平成27年 5月29日現在)

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	60,557,968	円
Ⅱ 負債総額	16,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,541,639	円
Ⅳ 発行済数量	63,692,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9505	円

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	556,437	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,437	円
Ⅳ 発行済数量	553,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	3,964,128,907	円
Ⅱ 負債総額	160,963,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,803,164,918	円
Ⅳ 発行済数量	3,948,637,918	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9632	円