有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(平成28年 5月31日現在)

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	56,767,255	円
Ⅱ 負債総額	15,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,751,819	円
Ⅳ 発行済数量	61,142,589	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9282	円

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,056,473	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,056,473	円
Ⅳ 発行済数量	1,051,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,704,419,852	円
Ⅱ 負債総額	21,803,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,682,616,177	円
Ⅳ 発行済数量	2,847,421,809	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9421	円