有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(平成29年 5月31日現在)

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	36,136,672	円
Ⅱ 負債総額	10,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,126,239	円
Ⅳ 発行済数量	40,879,618	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8837	円

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	916,484	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	916,484	円
Ⅳ 発行済数量	912,051	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0049	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,197,030,143	円
Ⅱ 負債総額	467,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,196,562,864	円
Ⅳ 発行済数量	2,449,723,828	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8967	円