有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

(平成27年11月30日現在)

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	58,409,562	円
Ⅱ 負債総額	14,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,394,846	円
Ⅳ 発行済数量	62,442,589	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9352	円

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,056,428	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,056,428	円
Ⅳ 発行済数量	1,051,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0048	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	3,394,199,388	円
Ⅱ 負債総額	38,913,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,355,285,396	円
Ⅳ 発行済数量	3,538,563,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9482	円