有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

(平成28年11月30日現在)

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	51,552,192	円
Ⅱ 負債総額	14,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,537,276	円
Ⅳ 発行済数量	57,392,589	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8980	円

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,157,697	円
Ⅱ 負債総額	101,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,056,590	円
Ⅳ 発行済数量	1,051,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0050	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,748,034,393	円
Ⅱ 負債総額	214,836,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,533,197,726	円
Ⅳ 発行済数量	2,780,518,182	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9111	円