有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

(平成26年11月28日現在)

先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	86,912,334	円
Ⅱ 負債総額	21,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,890,453	円
Ⅳ 発行済数量	90,400,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9612	円

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	556,425	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,425	円
Ⅳ 発行済数量	553,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,653,226,101	円
Ⅱ 負債総額	141,757,312	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,511,468,789	円
Ⅳ 発行済数量	2,581,701,676	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9728	円