有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	90,175,826	0.9506	85,721,140	0.9553	86,144,966	95.01
日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	553,806	1.0044	556,242	1.0044	556,242	0.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.01
親投資信託受益証券	0.61
合計	95.62

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,500,000	23,693.46	355,402,012	23,595.06	353,926,026	8	2021年 6月 7日	14.03
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,000,000	21,307.72	213,077,209	21,147.17	211,471,750	8.75	2017年 8月25日	8.38
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	18,832.28	188,322,897	19,011.40	190,114,011	4.75	2028年 7月 4日	7.54
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	14,382.02	143,820,230	14,387.34	143,873,453	9.75	2021年 6月 1日	5.70
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,174.56	141,745,625	14,187.23	141,872,325	8	2021年11月15日	5.62
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,166.64	141,666,437	14,165.06	141,650,600	8.75	2020年 8月15日	5.62
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	14,035.12	140,351,270	14,080.08	140,800,809	8	2023年 6月 1日	5.58
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,068.45	140,684,513	14,063.70	140,637,000	8.75	2020年 5月15日	5.58
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	13,840.39	138,403,912	13,849.89	138,498,937	7.875	2021年 2月15日	5.49
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	13,813.46	138,134,675	13,803.96	138,039,650	8.5	2020年 2月15日	5.47
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	13,195.44	131,954,486	13,261.02	132,610,262	5.75	2029年 6月 1日	5.26
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	19,245.65	96,228,278	19,210.26	96,051,332	4	2022年 3月 7日	3.81
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	8,847.53	88,475,300	8,855.64	88,556,470	3.25	2020年 9月 1日	3.51
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	8,701.42	87,014,240	8,694.11	86,941,187	3.125	2022年 9月 1日	3.45
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	8,518.79	85,187,915	8,498.49	84,984,990	3	2024年 9月 1日	3.37
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	500,000	16,185.03	80,925,180	16,225.14	81,125,730	3.25	2021年 7月 4日	3.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.62
合計	91.62

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第319回利付国債(2年)	2,000,000	100.00	2,000,108	100.00	2,000,108	0.1	2014年 8月15日	43.16
日本	国債証券	第320回利付国債(2年)	1,000,000	100.00	1,000,090	100.00	1,000,090	0.1	2014年 9月15日	21.58
日本	国債証券	第318回利付国債(2年)	1,000,000	100.00	1,000,080	100.00	1,000,080	0.1	2014年 7月15日	21.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	86.33
合計	86.33