有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	84,630,906	0.9638	81,567,267	0.9728	82,328,945	94.75
日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	553,806	1.0047	556,408	1.0047	556,408	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.75
親投資信託受益証券	0.64
合計	95.39

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	150,000	100.04	150,066	100.04	150,066	0.1	2015年 4月15日	26.97
日本	国債証券	第328回利付国債(2年)	150,000	100.04	150,064	100.04	150,064	0.1	2015年 5月15日	26.97
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	150,000	100.03	150,045	100.03	150,045	0.1	2015年 1月15日	26.97

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	80.90
合計	80.90

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,500,000	25,714.31	385,714,777	26,100.63	391,509,553	8	2021年 6月 7日	15.59
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	800,000	22,584.76	180,678,144	22,644.20	181,153,613	8.75	2017年 8月25日	7.21
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,100,000	15,866.46	174,531,126	15,913.01	175,043,210	8.5	2020年 2月15日	6.97
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,419.19	164,191,912	16,517.10	165,171,004	8	2021年11月15日	6.58
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,302.80	163,028,086	16,358.22	163,582,289	8.75	2020年 8月15日	6.51
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	16,171.64	161,716,472	16,221.52	162,215,255	8.75	2020年 5月15日	6.46
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	15,973.98	159,739,814	16,053.41	160,534,172	7.875	2021年 2月15日	6.39
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	15,615.80	156,158,037	15,710.12	157,101,228	9.75	2021年 6月 1日	6.26
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	15,377.86	153,778,694	15,552.54	155,525,421	8	2023年 6月 1日	6.19
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	14,712.21	147,122,163	14,996.11	149,961,116	5.75	2029年 6月 1日	5.97
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	600,000	21,301.31	127,807,872	21,631.04	129,786,240	4.75	2028年 7月 4日	5.17
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	21,233.58	106,167,911	21,655.18	108,275,946	4	2022年 3月 7日	4.31
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	9,839.05	98,390,550	9,877.21	98,772,120	3.25	2020年 9月 1日	3.93
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	9,784.54	97,845,450	9,822.70	98,227,020	3.125	2022年 9月 1日	3.91
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVT	1,000,000	9,616.47	96,164,725	9,681.88	96,818,845	3	2024年 9月 1日	3.86
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	23,299.82	46,599,657	23,909.02	47,818,046	5	2025年 3月 7日	1.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.21
合計	97.21