有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	53,329,529	0.9166	48,881,846	0.9111	48,588,533	94.28
2	日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	1,051,368	1.0050	1,056,624	1.0050	1,056,624	2.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.28
親投資信託受益証券	2.05
合計	96.33

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	300,000	100.12	300,387	100.12	300,387	0.2	2017年 6月20日	28.43
2	日本	国債証券	第104回利付国債(5年)	300,000	100.07	300,234	100.07	300,234	0.2	2017年 3月20日	28.42
3	日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	300,000	100.06	300,182	100.06	300,182	0.3	2016年12月20日	28.41
4	日本	特殊債券	第9回政府保証西日本高速道路債券	100,000	101.10	101,107	101.10	101,107	1.9	2017年 6月27日	9.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	85.26
特殊債券	9.57
合計	94.82

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,500,000	14,916.72	223,750,931	14,530.28	217,954,275	8	2021年11月15日	8.60
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	14,426.64	216,399,716	14,154.38	212,315,709	8.75	2020年 8月15日	8.38
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	14,224.64	213,369,647	13,982.23	209,733,562	8.75	2020年 5月15日	8.28
4	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,500,000	12,185.73	182,785,990	11,910.25	178,653,871	8	2023年 6月 1日	7.05
5	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	2,000,000	8,982.83	179,656,750	8,663.00	173,260,180	3.5	2027年 3月 1日	6.84
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	2,000,000	8,601.41	172,028,248	8,331.33	166,626,700	3	2024年 9月 1日	6.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	1,200,000	13,954.13	167,449,590	13,736.31	164,835,825	8.5	2020年 2月15日	6.51
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	1,000,000	14,373.95	143,739,510	14,066.55	140,665,525	7.875	2021年 2月15日	5.55
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	13,928.61	139,286,196	13,509.38	135,093,828	8	2027年 6月 1日	5.33
10	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,500,000	8,607.73	129,115,950	8,410.30	126,154,575	3.125	2022年 9月 1日	4.98
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	1,000,000	11,794.02	117,940,266	11,601.56	116,015,626	9.75	2021年 6月 1日	4.58
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	900,000	13,334.40	120,009,672	12,818.93	115,370,453	5.75	2033年 6月 1日	4.55
13	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,347.58	107,806,860	1,347.57	107,805,880	1.5	2023年11月13日	4.26
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	700,000	14,914.79	104,403,540	14,481.10	101,367,709	7.25	2022年 8月15日	4.00
15	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,000,000	8,520.86	85,208,630	8,402.40	84,024,080	3.25	2020年 9月 1日	3.32
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,311.73	78,703,800	1,284.53	77,072,100	1	2026年11月12日	3.04
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	600,000	12,512.39	75,074,349	12,089.41	72,536,502	5.75	2029年 6月 1日	2.86
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	300,000	18,245.75	54,737,254	17,977.98	53,933,947	4.75	2028年 7月 4日	2.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.85
合計	96.85