有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	38,133,691	0.8922	34,022,879	0.8967	34,194,480	94.65
2	日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	912,051	1.0049	916,520	1.0049	916,520	2.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.65
親投資信託受益証券	2.54
合計	97.19

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第52回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000	101.26	303,805	101.26	303,805	1.6	2018年 2月28日	33.15
2	日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	300,000	100.06	300,205	100.06	300,205	0.2	2017年 6月20日	32.76
3	日本	特殊債券	第878回政府保証公営企業債券	200,000	100.41	200,838	100.41	200,838	1.9	2017年 8月18日	21.91
4	日本	特殊債券	第9回政府保証西日本高速道路債券	100,000	100.19	100,197	100.19	100,197	1.9	2017年 6月27日	10.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	32.76
特殊債券	66.00
合計	98.75

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,000,000	14,055.51	140,555,112	14,084.98	140,849,850	8	2021年11月15日	6.41
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	13,620.34	136,203,400	13,609.93	136,099,375	8.75	2020年 8月15日	6.20
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	1,000,000	13,585.66	135,856,651	13,594.33	135,943,338	7.875	2021年 2月15日	6.19
4	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,500,000	8,948.94	134,234,100	8,996.18	134,942,808	3.5	2027年 3月 1日	6.14
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	13,452.16	134,521,662	13,434.82	134,348,287	8.75	2020年 5月15日	6.12
6	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	13,212.68	132,126,897	13,316.00	133,160,048	8	2027年 6月 1日	6.06
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	1,000,000	13,219.84	132,198,438	13,197.30	131,973,050	8.5	2020年 2月15日	6.01
8	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,500,000	8,572.56	128,588,460	8,600.59	129,008,880	3.125	2022年 9月 1日	5.87
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	11,555.52	115,555,232	11,579.20	115,792,064	8	2023年 6月 1日	5.27
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,371.19	109,695,405	1,383.90	110,712,635	1.5	2023年11月13日	5.04
11	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	500,000	19,908.22	99,541,146	20,060.68	100,303,439	6.5	2027年 7月 4日	4.57
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	700,000	14,032.97	98,230,807	14,084.98	98,594,895	7.25	2022年 8月15日	4.49
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	1,100,000	8,560.55	94,166,072	8,611.80	94,729,835	3	2024年 9月 1日	4.31
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,309.45	78,567,343	1,328.50	79,710,205	1	2026年11月12日	3.63
15	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	700,000	11,145.97	78,021,835	11,120.23	77,841,611	9.75	2021年 6月 1日	3.54
16	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,474.86	76,273,798	8,492.48	76,432,356	3.25	2020年 9月 1日	3.48
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	18,118.14	72,472,573	18,253.24	73,012,995	4.75	2028年 7月 4日	3.32
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	12,537.07	50,148,312	12,710.72	50,842,883	5.75	2033年 6月 1日	2.31
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	400,000	12,379.84	49,519,367	12,524.61	50,098,440	3.5	2039年 2月15日	2.28
20	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	300,000	11,846.07	35,538,228	11,982.97	35,948,930	5.75	2029年 6月 1日	1.64
21	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	2,000,000	1,473.30	29,466,180	1,489.09	29,781,907	2.5	2025年 5月12日	1.36
22	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875	200,000	8,556.54	17,113,095	8,565.35	17,130,713	2.875	2030年 9月 1日	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.02
合計	95.02