有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	57,940,883	0.9553	55,350,925	0.9632	55,808,658	92.18
日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	553,806	1.0047	556,408	1.0048	556,464	0.92

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.18
親投資信託受益証券	0.92
合計	93.10

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	250,000	100.07	250,182	100.07	250,182	0.1	2016年 1月15日	44.96
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	150,000	100.40	150,602	100.40	150,602	0.5	2016年 3月20日	27.07
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	150,000	100.10	150,156	100.10	150,156	1.3	2015年 6月20日	26.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.01
合計	99.01

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリス	国債証券	TREASURY	2,500,000	26,033.64	650,841,202	26,144.54	653,613,663	8	2021年 6月 7日	17.19
イギリス	国債証券	TREASURY	1,200,000	27,407.08	328,884,992	27,753.04	333,036,576	6	2028年12月 7日	8.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,997.40	254,961,132	17,063.14	255,947,105	8	2021年11月15日	6.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,823.41	252,351,201	16,836.94	252,554,195	8.75	2020年 8月15日	6.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,653.28	249,799,270	16,649.41	249,741,272	8.75	2020年 5月15日	6.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,345.89	245,188,394	16,343.95	245,159,395	8.5	2020年 2月15日	6.45
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,500,000	14,760.40	221,406,135	14,885.81	223,287,270	8	2023年 6月 1日	5.87
イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	22,519.02	180,152,163	22,460.25	179,682,029	8.75	2017年 8月25日	4.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,844.67	168,446,794	16,920.07	169,200,775	7.25	2022年 8月15日	4.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	16,552.75	165,527,540	16,577.88	165,778,866	7.875	2021年 2月15日	4.36
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	14,909.42	149,094,255	14,946.87	149,468,789	9.75	2021年 6月 1日	3.93
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,500,000	9,738.92	146,083,860	9,755.46	146,332,044	3.125	2022年 9月 1日	3.85
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,500,000	9,647.00	144,705,060	9,669.98	145,049,760	3	2024年 9月 1日	3.81
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,300,000	9,778.44	127,119,845	9,794.07	127,322,988	3.25	2020年 9月 1日	3.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	500,000	20,311.66	101,558,329	20,284.54	101,422,719	4.75	2028年 7月 4日	2.67
イギリス	国債証券	TREASURY	400,000	24,042.21	96,168,861	24,323.72	97,294,907	5	2025年 3月 7日	2.56
イギリス	国債証券	TREASURY	400,000	21,830.88	87,323,525	21,992.96	87,971,854	4	2022年 3月 7日	2.31
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	16,384.25	81,921,256	16,577.99	82,889,963	8	2027年 6月 1日	2.18
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	400,000	14,352.40	57,409,626	14,556.40	58,225,631	5.75	2029年 6月 1日	1.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合計	97.92