有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	56,892,555	0.9432	53,661,057	0.9482	53,945,520	92.38
2	日本	親投資信託受益証券	マネーポートフォリオ・マザーファンド	1,051,368	1.0048	1,056,414	1.0048	1,056,414	1.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.38
親投資信託受益証券	1.81
合計	94.19

(参考)マネーポートフォリオ・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	400,000	101.04	404,168	101.04	404,168	1.9	2016年 6月20日	38.26
2	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	250,000	100.07	250,182	100.07	250,182	0.1	2016年 1月15日	23.68
3	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	150,000	100.15	150,232	100.15	150,232	0.5	2016年 3月20日	14.22
4	日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	150,000	100.03	150,045	100.03	150,045	0.5	2015年12月20日	14.20

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.36
合計	90.36

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	TREASURY	2,500,000	24,882.23	622,055,850	25,056.68	626,417,025	8	2021年 6月 7日	18.67
2	イギリス	国債証券	TREASURY	1,200,000	26,504.86	318,058,416	27,009.74	324,116,988	6	2028年12月 7日	9.66
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,502.01	247,530,276	16,542.31	248,134,781	8	2021年11月15日	7.40
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,229.51	243,442,673	16,233.34	243,500,245	8.75	2020年 8月15日	7.26
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	16,060.63	240,909,510	16,054.87	240,823,153	8.75	2020年 5月15日	7.18
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,780.45	236,706,763	15,774.69	236,620,406	8.5	2020年 2月15日	7.05
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,500,000	13,450.63	201,759,469	13,546.46	203,196,900	8	2023年 6月 1日	6.06
8	イギリス	国債証券	TREASURY	800,000	21,147.77	169,182,208	21,117.31	168,938,536	8.75	2017年 8月25日	5.03
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	1,000,000	13,413.91	134,139,152	13,448.06	134,480,611	9.75	2021年 6月 1日	4.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	16,323.54	130,588,365	16,383.03	131,064,293	7.25	2022年 8月15日	3.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	16,016.49	128,131,965	16,041.44	128,331,546	7.875	2021年 2月15日	3.82
12	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,300,000	9,081.21	118,055,768	9,165.46	119,151,073	3.125	2022年 9月 1日	3.55
13	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,100,000	9,168.07	100,848,803	9,204.55	101,250,096	3.25	2020年 9月 1日	3.02
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T	1,000,000	8,981.32	89,813,240	9,102.05	91,020,594	3	2024年 9月 1日	2.71
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	400,000	18,954.68	75,818,748	19,393.03	77,572,128	4.75	2028年 7月 4日	2.31
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	500,000	14,930.56	74,652,807	15,104.50	75,522,517	8	2027年 6月 1日	2.25
17	イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	23,300.21	46,600,424	23,673.10	47,346,208	5	2025年 3月 7日	1.41
18	イギリス	国債証券	TREASURY	100,000	21,153.31	21,153,314	21,384.06	21,384,064	4	2022年 3月 7日	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.93
合計	95.93