有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

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【提出】: 2015/11/26 9:43
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	22,121,532,439	1.0142	22,437,503,654	0.9951	22,013,136,930	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	100,000	45,647.69	4,564,769,280	48,490.00	4,849,000,000	10.56
2	日本	株式	ファナック	電気機器	100,000	20,815.76	2,081,576,960	18,315.00	1,831,500,000	3.99
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	300,000	7,351.22	2,205,368,940	5,477.00	1,643,100,000	3.58
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	600,000	2,648.75	1,589,251,920	2,667.00	1,600,200,000	3.48
5	日本	株式	京セラ	電気機器	200,000	5,578.39	1,115,678,520	5,460.00	1,092,000,000	2.37
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	500,000	1,772.69	886,348,600	1,545.00	772,500,000	1.68
7	日本	株式	セコム	サービス業	100,000	7,276.45	727,645,500	7,169.00	716,900,000	1.56
8	日本	株式	日東電工	化学	100,000	7,066.28	706,628,620	7,125.00	712,500,000	1.55
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	200,000	3,713.52	742,704,240	3,539.00	707,800,000	1.54
10	日本	株式	エーザイ	医薬品	100,000	5,816.30	581,630,380	7,030.00	703,000,000	1.53
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	100,000	7,235.36	723,536,180	6,971.00	697,100,000	1.51
12	日本	株式	テルモ	精密機器	200,000	2,933.98	586,796,440	3,370.00	674,000,000	1.46
13	日本	株式	TDK	電気機器	100,000	7,251.61	725,161,180	6,730.00	673,000,000	1.46
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	100,000	7,498.45	749,845,840	6,676.00	667,600,000	1.45
15	日本	株式	電通	サービス業	100,000	4,975.86	497,586,400	6,120.00	612,000,000	1.33
16	日本	株式	信越化学工業	化学	100,000	7,330.48	733,048,120	6,115.00	611,500,000	1.33
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	100,000	4,795.15	479,515,120	6,010.00	601,000,000	1.30
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,000	7,413.45	741,345,900	5,614.00	561,400,000	1.22
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	100,000	4,659.92	465,992,580	5,444.00	544,400,000	1.18
20	日本	株式	花王	化学	100,000	4,950.15	495,015,000	5,403.00	540,300,000	1.17
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	100,000	5,339.70	533,970,260	5,237.00	523,700,000	1.14
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	150,000	3,713.09	556,964,100	3,454.00	518,100,000	1.12
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	100,000	5,452.11	545,211,560	5,036.00	503,600,000	1.09
24	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	100,000	4,092.89	409,289,340	4,456.00	445,600,000	0.97
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	100,000	4,165.32	416,532,140	4,283.00	428,300,000	0.93
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	100,000	3,587.50	358,750,260	4,275.00	427,500,000	0.93
27	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	100,000	3,857.33	385,733,700	4,215.00	421,500,000	0.91
28	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	100,000	4,100.55	410,055,560	4,126.00	412,600,000	0.89
29	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	100,000	3,650.72	365,072,020	3,870.00	387,000,000	0.84
30	日本	株式	住友不動産	不動産業	100,000	4,150.61	415,061,200	3,791.00	379,100,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.09
		建設業	2.63
		食料品	4.96
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.72
		医薬品	7.18
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	1.12
		ガラス・土石製品	1.49
		鉄鋼	0.19
		非鉄金属	1.25
		金属製品	0.43
		機械	4.11
		電気機器	15.63
		輸送用機器	6.75
		精密機器	2.77
		その他製品	1.03
		電気・ガス業	0.30
		陸運業	2.42
		海運業	0.17
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.30
		情報・通信業	10.19
		卸売業	1.92
		小売業	13.44
		銀行業	1.28
		証券、商品先物取引業	0.54
		保険業	1.06
		その他金融業	0.47
		不動産業	2.39
		サービス業	3.01
合計			96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算