有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村インデックスファンド・日経225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 34,970,391,684 | 2.4580 | 85,957,222,760 | 2.5773 | 90,129,190,487 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 378,000 | 36,092.48 | 13,642,957,440 | 47,420.00 | 17,924,760,000 | 10.76 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 420,000 | 23,664.93 | 9,939,270,600 | 25,290.00 | 10,621,800,000 | 6.37 |
| 3 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,120,000 | 4,637.92 | 5,194,470,400 | 6,741.00 | 7,549,920,000 | 4.53 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 840,000 | 6,880.80 | 5,779,872,000 | 8,427.00 | 7,078,680,000 | 4.25 |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 700,000 | 5,187.93 | 3,631,551,000 | 5,977.00 | 4,183,900,000 | 2.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 840,000 | 4,565.14 | 3,834,717,600 | 4,594.00 | 3,858,960,000 | 2.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,100,000 | 1,323.72 | 2,779,812,000 | 1,823.00 | 3,828,300,000 | 2.29 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 420,000 | 5,469.41 | 2,297,152,200 | 8,705.00 | 3,656,100,000 | 2.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 1,120,000 | 2,232.90 | 2,500,848,000 | 2,700.00 | 3,024,000,000 | 1.81 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 700,000 | 4,012.32 | 2,808,624,000 | 4,190.00 | 2,933,000,000 | 1.76 |
| 11 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 420,000 | 4,974.92 | 2,089,466,400 | 6,932.00 | 2,911,440,000 | 1.74 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 140,000 | 22,095.57 | 3,093,379,800 | 20,075.00 | 2,810,500,000 | 1.68 |
| 13 | 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 140,000 | 8,515.47 | 1,192,165,800 | 14,545.00 | 2,036,300,000 | 1.22 |
| 14 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 420,000 | 4,306.12 | 1,808,570,400 | 4,709.00 | 1,977,780,000 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 700,000 | 2,624.80 | 1,837,360,000 | 2,777.50 | 1,944,250,000 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 1,120,000 | 1,944.07 | 2,177,358,400 | 1,660.00 | 1,859,200,000 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 700,000 | 1,899.98 | 1,329,986,000 | 2,574.50 | 1,802,150,000 | 1.08 |
| 18 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 700,000 | 2,882.06 | 2,017,442,000 | 2,542.50 | 1,779,750,000 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 700,000 | 2,134.57 | 1,494,199,000 | 2,388.50 | 1,671,950,000 | 1.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 420,000 | 2,969.21 | 1,247,068,200 | 3,688.00 | 1,548,960,000 | 0.93 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 70,000 | 19,414.70 | 1,359,029,000 | 21,795.00 | 1,525,650,000 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 560,000 | 2,137.84 | 1,197,190,400 | 2,718.50 | 1,522,360,000 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 280,000 | 5,125.76 | 1,435,212,800 | 5,294.00 | 1,482,320,000 | 0.89 |
| 24 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 70,000 | 16,124.23 | 1,128,696,100 | 19,785.00 | 1,384,950,000 | 0.83 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 420,000 | 3,160.78 | 1,327,527,600 | 3,276.00 | 1,375,920,000 | 0.82 |
| 26 | 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 56,000 | 28,728.75 | 1,608,810,000 | 23,605.00 | 1,321,880,000 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 840,000 | 1,615.68 | 1,357,171,200 | 1,507.50 | 1,266,300,000 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 420,000 | 2,508.07 | 1,053,389,400 | 2,952.50 | 1,240,050,000 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 560,000 | 2,363.60 | 1,323,616,000 | 2,125.50 | 1,190,280,000 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 140,000 | 6,271.60 | 878,024,000 | 8,486.00 | 1,188,040,000 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.56 | ||
| 食料品 | 2.97 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.04 | ||
| 化学 | 6.42 | ||
| 医薬品 | 5.88 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.59 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.63 | ||
| 電気機器 | 24.78 | ||
| 輸送用機器 | 3.83 | ||
| 精密機器 | 3.76 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 0.88 | ||
| 海運業 | 0.42 | ||
| 空運業 | 0.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 11.06 | ||
| 卸売業 | 3.06 | ||
| 小売業 | 13.75 | ||
| 銀行業 | 0.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.14 | ||
| 保険業 | 1.14 | ||
| その他金融業 | 0.89 | ||
| 不動産業 | 1.11 | ||
| サービス業 | 4.36 | ||
| 合 計 | 96.95 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
