有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)

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【提出】: 2024/11/28 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	34,970,391,684	2.4580	85,957,222,760	2.5773	90,129,190,487	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	378,000	36,092.48	13,642,957,440	47,420.00	17,924,760,000	10.76
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	420,000	23,664.93	9,939,270,600	25,290.00	10,621,800,000	6.37
3	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,120,000	4,637.92	5,194,470,400	6,741.00	7,549,920,000	4.53
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	840,000	6,880.80	5,779,872,000	8,427.00	7,078,680,000	4.25
5	日本	株式	信越化学工業	化学	700,000	5,187.93	3,631,551,000	5,977.00	4,183,900,000	2.51
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	840,000	4,565.14	3,834,717,600	4,594.00	3,858,960,000	2.31
7	日本	株式	TDK	電気機器	2,100,000	1,323.72	2,779,812,000	1,823.00	3,828,300,000	2.29
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	420,000	5,469.41	2,297,152,200	8,705.00	3,656,100,000	2.19
9	日本	株式	テルモ	精密機器	1,120,000	2,232.90	2,500,848,000	2,700.00	3,024,000,000	1.81
10	日本	株式	ファナック	電気機器	700,000	4,012.32	2,808,624,000	4,190.00	2,933,000,000	1.76
11	日本	株式	中外製薬	医薬品	420,000	4,974.92	2,089,466,400	6,932.00	2,911,440,000	1.74
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	140,000	22,095.57	3,093,379,800	20,075.00	2,810,500,000	1.68
13	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	140,000	8,515.47	1,192,165,800	14,545.00	2,036,300,000	1.22
14	日本	株式	第一三共	医薬品	420,000	4,306.12	1,808,570,400	4,709.00	1,977,780,000	1.18
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	700,000	2,624.80	1,837,360,000	2,777.50	1,944,250,000	1.16
16	日本	株式	京セラ	電気機器	1,120,000	1,944.07	2,177,358,400	1,660.00	1,859,200,000	1.11
17	日本	株式	NTTデータグループ	情報・通信業	700,000	1,899.98	1,329,986,000	2,574.50	1,802,150,000	1.08
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	700,000	2,882.06	2,017,442,000	2,542.50	1,779,750,000	1.06
19	日本	株式	日東電工	化学	700,000	2,134.57	1,494,199,000	2,388.50	1,671,950,000	1.00
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	420,000	2,969.21	1,247,068,200	3,688.00	1,548,960,000	0.93
21	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	70,000	19,414.70	1,359,029,000	21,795.00	1,525,650,000	0.91
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	560,000	2,137.84	1,197,190,400	2,718.50	1,522,360,000	0.91
23	日本	株式	セコム	サービス業	280,000	5,125.76	1,435,212,800	5,294.00	1,482,320,000	0.89
24	日本	株式	HOYA	精密機器	70,000	16,124.23	1,128,696,100	19,785.00	1,384,950,000	0.83
25	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	420,000	3,160.78	1,327,527,600	3,276.00	1,375,920,000	0.82
26	日本	株式	レーザーテック	電気機器	56,000	28,728.75	1,608,810,000	23,605.00	1,321,880,000	0.79
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	840,000	1,615.68	1,357,171,200	1,507.50	1,266,300,000	0.76
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	420,000	2,508.07	1,053,389,400	2,952.50	1,240,050,000	0.74
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	560,000	2,363.60	1,323,616,000	2,125.50	1,190,280,000	0.71
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	140,000	6,271.60	878,024,000	8,486.00	1,188,040,000	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.06
		建設業	1.56
		食料品	2.97
		繊維製品	0.09
		パルプ・紙	0.04
		化学	6.42
		医薬品	5.88
		石油・石炭製品	0.23
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.95
		金属製品	0.01
		機械	4.63
		電気機器	24.78
		輸送用機器	3.83
		精密機器	3.76
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	0.14
		陸運業	0.88
		海運業	0.42
		空運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	11.06
		卸売業	3.06
		小売業	13.75
		銀行業	0.64
		証券、商品先物取引業	0.14
		保険業	1.14
		その他金融業	0.89
		不動産業	1.11
		サービス業	4.36
合計			96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)

開示資料

決算