有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	21,184,874,575	1.3527	28,657,598,743	1.4598	30,925,679,904	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	94,000	43,218.65	4,062,553,100	57,920.00	5,444,480,000	8.66
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	282,000	9,418.43	2,655,997,260	11,470.00	3,234,540,000	5.14
3	日本	株式	ファナック	電気機器	94,000	27,041.81	2,541,930,140	21,420.00	2,013,480,000	3.20
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	564,000	3,009.33	1,697,262,120	3,139.00	1,770,396,000	2.81
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	94,000	21,314.61	2,003,573,340	15,610.00	1,467,340,000	2.33
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	94,000	13,066.52	1,228,252,880	15,125.00	1,421,750,000	2.26
7	日本	株式	京セラ	電気機器	188,000	7,437.25	1,398,203,000	6,820.00	1,282,160,000	2.04
8	日本	株式	テルモ	精密機器	188,000	5,291.21	994,747,480	6,730.00	1,265,240,000	2.01
9	日本	株式	TDK	電気機器	94,000	9,609.44	903,287,360	12,390.00	1,164,660,000	1.85
10	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	94,000	7,856.57	738,517,580	11,830.00	1,112,020,000	1.76
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	282,000	2,775.59	782,716,380	3,792.00	1,069,344,000	1.70
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	94,000	6,796.64	638,884,160	11,060.00	1,039,640,000	1.65
13	日本	株式	信越化学工業	化学	94,000	11,895.63	1,118,189,220	10,065.00	946,110,000	1.50
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	470,000	1,543.72	725,548,400	1,982.00	931,540,000	1.48
15	日本	株式	セコム	サービス業	94,000	8,599.73	808,374,620	9,262.00	870,628,000	1.38
16	日本	株式	花王	化学	94,000	7,467.46	701,941,240	9,174.00	862,356,000	1.37
17	日本	株式	資生堂	化学	94,000	5,778.68	543,195,920	8,799.00	827,106,000	1.31
18	日本	株式	日東電工	化学	94,000	10,355.08	973,377,520	8,516.00	800,504,000	1.27
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	470,000	1,305.64	613,650,800	1,573.00	739,310,000	1.17
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	94,000	6,050.99	568,793,060	7,424.00	697,856,000	1.11
21	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	94,000	6,135.09	576,698,460	7,310.00	687,140,000	1.09
22	日本	株式	中外製薬	医薬品	94,000	5,664.65	532,477,100	7,300.00	686,200,000	1.09
23	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	94,000	7,229.06	679,531,640	7,095.00	666,930,000	1.06
24	日本	株式	ソニー	電気機器	94,000	5,339.50	501,913,000	6,966.00	654,804,000	1.04
25	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	188,000	3,736.20	702,405,600	3,439.00	646,532,000	1.02
26	日本	株式	キッコーマン	食料品	94,000	4,387.36	412,411,840	6,760.00	635,440,000	1.01
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	94,000	6,300.27	592,225,380	6,508.00	611,752,000	0.97
28	日本	株式	ヤマハ	その他製品	94,000	4,494.19	422,453,860	6,020.00	565,880,000	0.90
29	日本	株式	日産化学	化学	94,000	4,544.23	427,157,620	6,000.00	564,000,000	0.89
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	94,000	6,287.93	591,065,420	5,999.00	563,906,000	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.08
		建設業	2.43
		食料品	4.37
		繊維製品	0.23
		パルプ・紙	0.15
		化学	8.59
		医薬品	8.36
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.82
		ガラス・土石製品	1.41
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	1.01
		金属製品	0.37
		機械	4.98
		電気機器	16.58
		輸送用機器	5.56
		精密機器	3.10
		その他製品	1.23
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	2.20
		海運業	0.11
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	11.18
		卸売業	2.22
		小売業	12.50
		銀行業	0.81
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	0.93
		その他金融業	0.27
		不動産業	1.52
		サービス業	4.55
合計			97.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算