有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

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【提出】: 2016/11/30 9:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	31,075,445,902	0.9883	30,711,863,185	0.9592	29,807,567,709	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	118,000	44,102.50	5,204,096,120	32,290.00	3,810,220,000	7.37
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	354,000	6,605.00	2,338,172,400	6,522.00	2,308,788,000	4.46
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	708,000	3,001.86	2,125,321,200	3,115.00	2,205,420,000	4.26
4	日本	株式	ファナック	電気機器	118,000	21,092.20	2,488,880,480	17,010.00	2,007,180,000	3.88
5	日本	株式	京セラ	電気機器	236,000	5,788.06	1,365,984,400	4,823.00	1,138,228,000	2.20
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	118,000	8,331.18	983,079,520	9,351.00	1,103,418,000	2.13
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	118,000	7,581.48	894,615,400	8,877.00	1,047,486,000	2.02
8	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	590,000	1,755.33	1,035,645,200	1,573.50	928,365,000	1.79
9	日本	株式	テルモ	精密機器	236,000	3,892.34	918,592,240	3,865.00	912,140,000	1.76
10	日本	株式	セコム	サービス業	118,000	8,083.38	953,838,840	7,508.00	885,944,000	1.71
11	日本	株式	信越化学工業	化学	118,000	7,048.55	831,729,000	7,002.00	826,236,000	1.59
12	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	118,000	7,387.50	871,725,549	6,740.00	795,320,000	1.53
13	日本	株式	TDK	電気機器	118,000	8,357.43	986,177,480	6,700.00	790,600,000	1.53
14	日本	株式	日東電工	化学	118,000	8,417.78	993,298,800	6,506.00	767,708,000	1.48
15	日本	株式	エーザイ	医薬品	118,000	7,522.09	887,607,240	6,287.00	741,866,000	1.43
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	118,000	7,347.44	866,998,240	5,779.00	681,922,000	1.31
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	236,000	3,869.49	913,201,680	2,887.50	681,450,000	1.31
18	日本	株式	花王	化学	118,000	6,064.45	715,605,240	5,691.00	671,538,000	1.29
19	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	118,000	5,177.29	610,920,240	5,152.00	607,936,000	1.17
20	日本	株式	電通	サービス業	118,000	6,688.25	789,213,520	5,110.00	602,980,000	1.16
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	118,000	5,814.98	686,167,920	5,030.00	593,540,000	1.14
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	118,000	5,953.83	702,552,600	4,823.00	569,114,000	1.10
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	118,000	5,542.42	654,006,240	4,757.00	561,326,000	1.08
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	177,000	3,658.28	647,517,240	2,923.50	517,459,500	1.00
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	118,000	4,411.07	520,507,000	4,119.00	486,042,000	0.94
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	118,000	5,578.72	658,289,640	4,000.00	472,000,000	0.91
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	118,000	2,942.45	347,210,000	3,895.00	459,610,000	0.88
28	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	118,000	4,823.93	569,224,880	3,755.00	443,090,000	0.85
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	118,000	4,843.52	571,536,400	3,718.00	438,724,000	0.84
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	118,000	4,401.54	519,382,600	3,706.00	437,308,000	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.08
		建設業	2.82
		食料品	5.37
		繊維製品	0.36
		パルプ・紙	0.27
		化学	8.00
		医薬品	7.69
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.02
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	1.25
		金属製品	0.42
		機械	5.07
		電気機器	16.27
		輸送用機器	6.42
		精密機器	3.02
		その他製品	1.17
		電気・ガス業	0.26
		陸運業	2.42
		海運業	0.15
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	11.97
		卸売業	2.04
		小売業	11.20
		銀行業	0.93
		証券、商品先物取引業	0.41
		保険業	0.94
		その他金融業	0.38
		不動産業	1.77
		サービス業	3.23
合計			97.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算