有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村インデックスファンド・日経225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 31,075,445,902 | 0.9883 | 30,711,863,185 | 0.9592 | 29,807,567,709 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 118,000 | 44,102.50 | 5,204,096,120 | 32,290.00 | 3,810,220,000 | 7.37 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 354,000 | 6,605.00 | 2,338,172,400 | 6,522.00 | 2,308,788,000 | 4.46 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 708,000 | 3,001.86 | 2,125,321,200 | 3,115.00 | 2,205,420,000 | 4.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 118,000 | 21,092.20 | 2,488,880,480 | 17,010.00 | 2,007,180,000 | 3.88 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 236,000 | 5,788.06 | 1,365,984,400 | 4,823.00 | 1,138,228,000 | 2.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 118,000 | 8,331.18 | 983,079,520 | 9,351.00 | 1,103,418,000 | 2.13 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 118,000 | 7,581.48 | 894,615,400 | 8,877.00 | 1,047,486,000 | 2.02 |
| 8 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 590,000 | 1,755.33 | 1,035,645,200 | 1,573.50 | 928,365,000 | 1.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 236,000 | 3,892.34 | 918,592,240 | 3,865.00 | 912,140,000 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 118,000 | 8,083.38 | 953,838,840 | 7,508.00 | 885,944,000 | 1.71 |
| 11 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 118,000 | 7,048.55 | 831,729,000 | 7,002.00 | 826,236,000 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 118,000 | 7,387.50 | 871,725,549 | 6,740.00 | 795,320,000 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 118,000 | 8,357.43 | 986,177,480 | 6,700.00 | 790,600,000 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 118,000 | 8,417.78 | 993,298,800 | 6,506.00 | 767,708,000 | 1.48 |
| 15 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 118,000 | 7,522.09 | 887,607,240 | 6,287.00 | 741,866,000 | 1.43 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 118,000 | 7,347.44 | 866,998,240 | 5,779.00 | 681,922,000 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 236,000 | 3,869.49 | 913,201,680 | 2,887.50 | 681,450,000 | 1.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 118,000 | 6,064.45 | 715,605,240 | 5,691.00 | 671,538,000 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 118,000 | 5,177.29 | 610,920,240 | 5,152.00 | 607,936,000 | 1.17 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 118,000 | 6,688.25 | 789,213,520 | 5,110.00 | 602,980,000 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 118,000 | 5,814.98 | 686,167,920 | 5,030.00 | 593,540,000 | 1.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 118,000 | 5,953.83 | 702,552,600 | 4,823.00 | 569,114,000 | 1.10 |
| 23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 118,000 | 5,542.42 | 654,006,240 | 4,757.00 | 561,326,000 | 1.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 177,000 | 3,658.28 | 647,517,240 | 2,923.50 | 517,459,500 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 118,000 | 4,411.07 | 520,507,000 | 4,119.00 | 486,042,000 | 0.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 118,000 | 5,578.72 | 658,289,640 | 4,000.00 | 472,000,000 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 118,000 | 2,942.45 | 347,210,000 | 3,895.00 | 459,610,000 | 0.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 118,000 | 4,823.93 | 569,224,880 | 3,755.00 | 443,090,000 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 118,000 | 4,843.52 | 571,536,400 | 3,718.00 | 438,724,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 118,000 | 4,401.54 | 519,382,600 | 3,706.00 | 437,308,000 | 0.84 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.82 | ||
| 食料品 | 5.37 | ||
| 繊維製品 | 0.36 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 8.00 | ||
| 医薬品 | 7.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.25 | ||
| 金属製品 | 0.42 | ||
| 機械 | 5.07 | ||
| 電気機器 | 16.27 | ||
| 輸送用機器 | 6.42 | ||
| 精密機器 | 3.02 | ||
| その他製品 | 1.17 | ||
| 電気・ガス業 | 0.26 | ||
| 陸運業 | 2.42 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.33 | ||
| 情報・通信業 | 11.97 | ||
| 卸売業 | 2.04 | ||
| 小売業 | 11.20 | ||
| 銀行業 | 0.93 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.41 | ||
| 保険業 | 0.94 | ||
| その他金融業 | 0.38 | ||
| 不動産業 | 1.77 | ||
| サービス業 | 3.23 | ||
| 合 計 | 97.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
