有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

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【提出】: 2019/11/28 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	28,150,100,020	1.3031	36,685,118,197	1.3467	37,909,739,696	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	110,000	60,391.69	6,643,085,900	64,210.00	7,063,100,000	10.29
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	660,000	4,395.41	2,900,970,600	4,240.00	2,798,400,000	4.07
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	110,000	15,510.53	1,706,158,300	20,565.00	2,262,150,000	3.29
4	日本	株式	ファナック	電気機器	110,000	20,289.45	2,231,839,500	20,340.00	2,237,400,000	3.25
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	660,000	2,488.65	1,642,509,000	2,825.00	1,864,500,000	2.71
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	110,000	12,538.70	1,379,257,000	14,180.00	1,559,800,000	2.27
7	日本	株式	テルモ	精密機器	440,000	3,168.34	1,394,069,600	3,480.00	1,531,200,000	2.23
8	日本	株式	京セラ	電気機器	220,000	6,125.65	1,347,643,000	6,705.00	1,475,100,000	2.14
9	日本	株式	信越化学工業	化学	110,000	9,927.99	1,092,078,900	11,560.00	1,271,600,000	1.85
10	日本	株式	ファミリーマート	小売業	440,000	3,440.86	1,513,978,400	2,633.00	1,158,520,000	1.68
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	330,000	3,059.44	1,009,615,200	3,286.00	1,084,380,000	1.57
12	日本	株式	セコム	サービス業	110,000	8,949.37	984,430,700	9,858.00	1,084,380,000	1.57
13	日本	株式	TDK	電気機器	110,000	9,699.35	1,066,928,500	9,670.00	1,063,700,000	1.54
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	220,000	2,575.45	566,599,000	4,775.00	1,050,500,000	1.53
15	日本	株式	資生堂	化学	110,000	7,496.96	824,665,600	8,629.00	949,190,000	1.38
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	110,000	6,857.70	754,347,000	8,400.00	924,000,000	1.34
17	日本	株式	花王	化学	110,000	7,806.17	858,678,700	7,984.00	878,240,000	1.27
18	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	550,000	1,638.68	901,274,000	1,538.50	846,175,000	1.23
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	110,000	6,646.09	731,069,900	7,216.00	793,760,000	1.15
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	550,000	1,363.24	749,782,000	1,394.00	766,700,000	1.11
21	日本	株式	第一三共	医薬品	110,000	4,498.83	494,871,300	6,804.00	748,440,000	1.09
22	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	110,000	5,906.38	649,701,800	6,730.00	740,300,000	1.07
23	日本	株式	ソニー	電気機器	110,000	5,965.10	656,161,000	6,347.00	698,170,000	1.01
24	日本	株式	エムスリー	サービス業	264,000	2,603.56	687,340,104	2,602.00	686,928,000	1.00
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	110,000	7,083.90	779,229,000	5,999.00	659,890,000	0.96
26	日本	株式	オムロン	電気機器	110,000	5,151.87	566,705,700	5,910.00	650,100,000	0.94
27	日本	株式	オリンパス	精密機器	440,000	949.98	417,991,200	1,456.00	640,640,000	0.93
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	220,000	3,143.85	691,647,000	2,798.50	615,670,000	0.89
29	日本	株式	エーザイ	医薬品	110,000	9,266.00	1,019,260,000	5,491.00	604,010,000	0.87
30	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	110,000	4,908.71	539,958,100	5,350.00	588,500,000	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.14
		鉱業	0.06
		建設業	2.23
		食料品	4.13
		繊維製品	0.22
		パルプ・紙	0.10
		化学	8.05
		医薬品	7.37
		石油・石炭製品	0.27
		ゴム製品	0.84
		ガラス・土石製品	1.09
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.29
		機械	4.49
		電気機器	18.68
		輸送用機器	4.78
		精密機器	3.46
		その他製品	2.23
		電気・ガス業	0.20
		陸運業	2.07
		海運業	0.09
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	9.88
		卸売業	2.01
		小売業	13.66
		銀行業	0.66
		証券、商品先物取引業	0.29
		保険業	0.95
		その他金融業	0.23
		不動産業	1.65
		サービス業	5.32
合計			96.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

開示資料

決算