有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
野村インデックスファンド・日経225
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 28,150,100,020 | 1.3031 | 36,685,118,197 | 1.3467 | 37,909,739,696 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 110,000 | 60,391.69 | 6,643,085,900 | 64,210.00 | 7,063,100,000 | 10.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 660,000 | 4,395.41 | 2,900,970,600 | 4,240.00 | 2,798,400,000 | 4.07 |
| 3 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 110,000 | 15,510.53 | 1,706,158,300 | 20,565.00 | 2,262,150,000 | 3.29 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 110,000 | 20,289.45 | 2,231,839,500 | 20,340.00 | 2,237,400,000 | 3.25 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 660,000 | 2,488.65 | 1,642,509,000 | 2,825.00 | 1,864,500,000 | 2.71 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 110,000 | 12,538.70 | 1,379,257,000 | 14,180.00 | 1,559,800,000 | 2.27 |
| 7 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 440,000 | 3,168.34 | 1,394,069,600 | 3,480.00 | 1,531,200,000 | 2.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 220,000 | 6,125.65 | 1,347,643,000 | 6,705.00 | 1,475,100,000 | 2.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 110,000 | 9,927.99 | 1,092,078,900 | 11,560.00 | 1,271,600,000 | 1.85 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 440,000 | 3,440.86 | 1,513,978,400 | 2,633.00 | 1,158,520,000 | 1.68 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 330,000 | 3,059.44 | 1,009,615,200 | 3,286.00 | 1,084,380,000 | 1.57 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 110,000 | 8,949.37 | 984,430,700 | 9,858.00 | 1,084,380,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 110,000 | 9,699.35 | 1,066,928,500 | 9,670.00 | 1,063,700,000 | 1.54 |
| 14 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 220,000 | 2,575.45 | 566,599,000 | 4,775.00 | 1,050,500,000 | 1.53 |
| 15 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 110,000 | 7,496.96 | 824,665,600 | 8,629.00 | 949,190,000 | 1.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 110,000 | 6,857.70 | 754,347,000 | 8,400.00 | 924,000,000 | 1.34 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 110,000 | 7,806.17 | 858,678,700 | 7,984.00 | 878,240,000 | 1.27 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 550,000 | 1,638.68 | 901,274,000 | 1,538.50 | 846,175,000 | 1.23 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 110,000 | 6,646.09 | 731,069,900 | 7,216.00 | 793,760,000 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 550,000 | 1,363.24 | 749,782,000 | 1,394.00 | 766,700,000 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 110,000 | 4,498.83 | 494,871,300 | 6,804.00 | 748,440,000 | 1.09 |
| 22 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 110,000 | 5,906.38 | 649,701,800 | 6,730.00 | 740,300,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 110,000 | 5,965.10 | 656,161,000 | 6,347.00 | 698,170,000 | 1.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 264,000 | 2,603.56 | 687,340,104 | 2,602.00 | 686,928,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 110,000 | 7,083.90 | 779,229,000 | 5,999.00 | 659,890,000 | 0.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 110,000 | 5,151.87 | 566,705,700 | 5,910.00 | 650,100,000 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 440,000 | 949.98 | 417,991,200 | 1,456.00 | 640,640,000 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 220,000 | 3,143.85 | 691,647,000 | 2,798.50 | 615,670,000 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 110,000 | 9,266.00 | 1,019,260,000 | 5,491.00 | 604,010,000 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 110,000 | 4,908.71 | 539,958,100 | 5,350.00 | 588,500,000 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.14 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.23 | ||
| 食料品 | 4.13 | ||
| 繊維製品 | 0.22 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 8.05 | ||
| 医薬品 | 7.37 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.27 | ||
| ゴム製品 | 0.84 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.09 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.29 | ||
| 機械 | 4.49 | ||
| 電気機器 | 18.68 | ||
| 輸送用機器 | 4.78 | ||
| 精密機器 | 3.46 | ||
| その他製品 | 2.23 | ||
| 電気・ガス業 | 0.20 | ||
| 陸運業 | 2.07 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 9.88 | ||
| 卸売業 | 2.01 | ||
| 小売業 | 13.66 | ||
| 銀行業 | 0.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| 保険業 | 0.95 | ||
| その他金融業 | 0.23 | ||
| 不動産業 | 1.65 | ||
| サービス業 | 5.32 | ||
| 合 計 | 96.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
