有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/27 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・日経225

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	31,032,261,936	3.0029	93,189,229,002	3.1101	96,513,437,847	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,168,000	9,475.41	11,067,278,880	14,650.00	17,111,200,000	8.51
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	876,000	9,190.51	8,050,886,760	18,685.00	16,368,060,000	8.14
3	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	350,400	48,248.68	16,906,337,472	45,040.00	15,782,016,000	7.85
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	438,000	22,959.55	10,056,282,900	26,360.00	11,545,680,000	5.74
5	日本	株式	TDK	電気機器	2,190,000	1,964.31	4,301,838,900	2,148.50	4,705,215,000	2.34
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,752,000	2,424.59	4,247,881,680	2,360.50	4,135,596,000	2.05
7	日本	株式	信越化学工業	化学	730,000	5,620.26	4,102,789,800	4,853.00	3,542,690,000	1.76
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	438,000	9,421.92	4,126,800,960	7,963.00	3,487,794,000	1.73
9	日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	146,000	14,945.22	2,182,002,120	21,350.00	3,117,100,000	1.55
10	日本	株式	ファナック	電気機器	730,000	4,276.58	3,121,903,400	4,262.00	3,111,260,000	1.54
11	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	730,000	2,331.50	1,701,996,168	4,259.00	3,109,070,000	1.54
12	日本	株式	テルモ	精密機器	1,168,000	2,934.27	3,427,227,360	2,443.00	2,853,424,000	1.41
13	日本	株式	中外製薬	医薬品	438,000	7,030.75	3,079,468,500	6,448.00	2,824,224,000	1.40
14	日本	株式	日東電工	化学	730,000	2,622.43	1,914,373,900	3,517.00	2,567,410,000	1.27
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	146,000	19,427.47	2,836,410,620	17,080.00	2,493,680,000	1.24
16	日本	株式	京セラ	電気機器	1,168,000	1,584.92	1,851,186,560	1,989.50	2,323,736,000	1.15
17	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	438,000	3,512.91	1,538,654,580	4,925.00	2,157,150,000	1.07
18	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	146,000	5,928.89	865,617,940	14,455.00	2,110,430,000	1.04
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	730,000	2,750.18	2,007,631,400	2,849.50	2,080,135,000	1.03
20	日本	株式	任天堂	その他製品	146,000	8,732.00	1,274,872,000	12,805.00	1,869,530,000	0.93
21	日本	株式	豊田通商	卸売業	438,000	2,758.86	1,208,380,680	4,102.00	1,796,676,000	0.89
22	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	438,000	3,429.67	1,502,195,460	3,681.00	1,612,278,000	0.80
23	日本	株式	セコム	サービス業	292,000	5,361.04	1,565,423,680	5,425.00	1,584,100,000	0.78
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	438,000	2,743.73	1,201,753,740	3,531.00	1,546,578,000	0.76
25	日本	株式	HOYA	精密機器	73,000	20,325.75	1,483,779,750	20,475.00	1,494,675,000	0.74
26	日本	株式	第一三共	医薬品	438,000	4,628.32	2,027,204,160	3,315.00	1,451,970,000	0.72
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	219,000	5,822.62	1,275,153,780	6,269.00	1,372,911,000	0.68
28	日本	株式	ディスコ	機械	29,200	43,313.90	1,264,765,880	46,510.00	1,358,092,000	0.67
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	876,000	1,418.74	1,242,816,240	1,531.00	1,341,156,000	0.66
30	日本	株式	ベイカレント	サービス業	146,000	7,616.69	1,112,037,032	8,700.00	1,270,200,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.07
		建設業	1.67
		食料品	2.63
		繊維製品	0.08
		パルプ・紙	0.05
		化学	5.42
		医薬品	4.80
		石油・石炭製品	0.21
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.04
		非鉄金属	1.77
		金属製品	0.01
		機械	4.38
		電気機器	27.25
		輸送用機器	3.62
		精密機器	2.83
		その他製品	2.53
		電気・ガス業	0.17
		陸運業	0.89
		海運業	0.34
		空運業	0.23
		情報・通信業	13.83
		卸売業	3.41
		小売業	10.55
		銀行業	0.79
		証券、商品先物取引業	0.16
		保険業	1.18
		その他金融業	0.80
		不動産業	1.26
		サービス業	4.39
合計			96.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)

開示資料

決算