有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,735,595 | 22,267,724 |
| 親投資信託受益証券 | 6,153,239,494 | 5,765,378,745 |
| 未収入金 | 5,895,723 | - |
| 流動資産合計 | 6,182,870,812 | 5,787,646,469 |
| 資産合計 | 6,182,870,812 | 5,787,646,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,289,189 | 8,907,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,138 | 1,586,320 |
| 未払委託者報酬 | 11,053,899 | 11,104,153 |
| 未払利息 | 38 | 34 |
| その他未払費用 | 94,686 | 95,112 |
| 流動負債合計 | 29,016,950 | 21,693,077 |
| 負債合計 | 29,016,950 | 21,693,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,881,554,109 | 2,462,190,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,272,299,753 | 3,303,763,119 |
| (分配準備積立金) | 397,783,216 | 433,656,237 |
| 元本等合計 | 6,153,853,862 | 5,765,953,392 |
| 純資産合計 | 6,153,853,862 | 5,765,953,392 |
| 負債純資産合計 | 6,182,870,812 | 5,787,646,469 |
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