有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,465,112 | 31,445,786 |
| 親投資信託受益証券 | 9,104,268,346 | 8,692,421,444 |
| 未収入金 | 38,508,022 | 21,787,630 |
| 流動資産合計 | 9,199,241,480 | 8,745,654,860 |
| 資産合計 | 9,199,241,480 | 8,745,654,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,679,913 | 33,519,331 |
| 未払受託者報酬 | 2,530,083 | 2,338,384 |
| 未払委託者報酬 | 17,710,497 | 16,368,609 |
| 未払利息 | 44 | 32 |
| その他未払費用 | 151,743 | 140,241 |
| 流動負債合計 | 94,072,280 | 52,366,597 |
| 負債合計 | 94,072,280 | 52,366,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,812,256,873 | 2,777,737,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,292,912,327 | 5,915,550,416 |
| (分配準備積立金) | 1,524,414,860 | 1,295,392,073 |
| 元本等合計 | 9,105,169,200 | 8,693,288,263 |
| 純資産合計 | 9,105,169,200 | 8,693,288,263 |
| 負債純資産合計 | 9,199,241,480 | 8,745,654,860 |
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