有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期 (2020年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,409,914 | 37,372,899 |
| 親投資信託受益証券 | 7,247,461,806 | 7,186,876,267 |
| 未収入金 | - | 20,177,845 |
| 流動資産合計 | 7,321,871,720 | 7,244,427,011 |
| 資産合計 | 7,321,871,720 | 7,244,427,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,055,111 | 41,799,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,860 | 1,863,739 |
| 未払委託者報酬 | 11,842,951 | 13,046,130 |
| 未払利息 | 123 | 53 |
| その他未払費用 | 101,450 | 111,764 |
| 流動負債合計 | 73,691,495 | 56,820,798 |
| 負債合計 | 73,691,495 | 56,820,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,461,802,273 | 2,911,482,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,786,377,952 | 4,276,123,429 |
| (分配準備積立金) | 1,351,865,869 | 765,842,941 |
| 元本等合計 | 7,248,180,225 | 7,187,606,213 |
| 純資産合計 | 7,248,180,225 | 7,187,606,213 |
| 負債純資産合計 | 7,321,871,720 | 7,244,427,011 |
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