有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 6日現在) | 第15期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,894,959 | 31,711,252 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,608,050 | 6,970,387,830 |
| 未収入金 | 3,399,693 | 4,436,774 |
| 未収利息 | 123 | 423 |
| 流動資産合計 | 7,033,902,825 | 7,006,536,279 |
| 資産合計 | 7,033,902,825 | 7,006,536,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,685,228 | 20,533,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,974,118 | 1,851,286 |
| 未払委託者報酬 | 13,818,745 | 12,958,952 |
| その他未払費用 | 118,387 | 111,009 |
| 流動負債合計 | 21,596,478 | 35,454,313 |
| 負債合計 | 21,596,478 | 35,454,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,394,562,256 | 2,089,037,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,617,744,091 | 4,882,044,031 |
| (分配準備積立金) | 1,079,452,400 | 1,081,714,584 |
| 元本等合計 | 7,012,306,347 | 6,971,081,966 |
| 純資産合計 | 7,012,306,347 | 6,971,081,966 |
| 負債純資産合計 | 7,033,902,825 | 7,006,536,279 |
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