有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,372,899 | 56,465,112 |
| 親投資信託受益証券 | 7,186,876,267 | 9,104,268,346 |
| 未収入金 | 20,177,845 | 38,508,022 |
| 流動資産合計 | 7,244,427,011 | 9,199,241,480 |
| 資産合計 | 7,244,427,011 | 9,199,241,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,799,112 | 73,679,913 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,739 | 2,530,083 |
| 未払委託者報酬 | 13,046,130 | 17,710,497 |
| 未払利息 | 53 | 44 |
| その他未払費用 | 111,764 | 151,743 |
| 流動負債合計 | 56,820,798 | 94,072,280 |
| 負債合計 | 56,820,798 | 94,072,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,911,482,784 | 2,812,256,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,276,123,429 | 6,292,912,327 |
| (分配準備積立金) | 765,842,941 | 1,524,414,860 |
| 元本等合計 | 7,187,606,213 | 9,105,169,200 |
| 純資産合計 | 7,187,606,213 | 9,105,169,200 |
| 負債純資産合計 | 7,244,427,011 | 9,199,241,480 |
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