有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,420,751 | 18,894,959 |
| 親投資信託受益証券 | 8,417,213,561 | 7,011,608,050 |
| 未収入金 | 32,909,272 | 3,399,693 |
| 未収利息 | - | 123 |
| 流動資産合計 | 8,482,543,584 | 7,033,902,825 |
| 資産合計 | 8,482,543,584 | 7,033,902,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,033,860 | 5,685,228 |
| 未払受託者報酬 | 2,289,374 | 1,974,118 |
| 未払委託者報酬 | 16,025,554 | 13,818,745 |
| 未払利息 | 60 | - |
| その他未払費用 | 137,303 | 118,387 |
| 流動負債合計 | 64,486,151 | 21,596,478 |
| 負債合計 | 64,486,151 | 21,596,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,277,308 | 2,394,562,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,680,780,125 | 4,617,744,091 |
| (分配準備積立金) | 1,273,867,682 | 1,079,452,400 |
| 元本等合計 | 8,418,057,433 | 7,012,306,347 |
| 純資産合計 | 8,418,057,433 | 7,012,306,347 |
| 負債純資産合計 | 8,482,543,584 | 7,033,902,825 |
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