有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,445,786 | 32,420,751 |
| 親投資信託受益証券 | 8,692,421,444 | 8,417,213,561 |
| 未収入金 | 21,787,630 | 32,909,272 |
| 流動資産合計 | 8,745,654,860 | 8,482,543,584 |
| 資産合計 | 8,745,654,860 | 8,482,543,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,519,331 | 46,033,860 |
| 未払受託者報酬 | 2,338,384 | 2,289,374 |
| 未払委託者報酬 | 16,368,609 | 16,025,554 |
| 未払利息 | 32 | 60 |
| その他未払費用 | 140,241 | 137,303 |
| 流動負債合計 | 52,366,597 | 64,486,151 |
| 負債合計 | 52,366,597 | 64,486,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,777,737,847 | 2,737,277,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,915,550,416 | 5,680,780,125 |
| (分配準備積立金) | 1,295,392,073 | 1,273,867,682 |
| 元本等合計 | 8,693,288,263 | 8,418,057,433 |
| 純資産合計 | 8,693,288,263 | 8,418,057,433 |
| 負債純資産合計 | 8,745,654,860 | 8,482,543,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
