有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,968,206 | 13,313,574 |
| 親投資信託受益証券 | 2,010,588,172 | 2,999,867,644 |
| 未収入金 | 2,597,100 | 814,539 |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,025,153,498 | 3,013,995,781 |
| 資産合計 | 2,025,153,498 | 3,013,995,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,535,971 | 2,852,425 |
| 未払受託者報酬 | 436,651 | 991,741 |
| 未払委託者報酬 | 4,366,450 | 9,917,385 |
| その他未払費用 | 26,135 | 59,441 |
| 流動負債合計 | 14,365,207 | 13,820,992 |
| 負債合計 | 14,365,207 | 13,820,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,279,453 | 1,411,426,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,002,508,838 | 1,588,748,346 |
| (分配準備積立金) | 364,067,027 | 287,742,447 |
| 元本等合計 | 2,010,788,291 | 3,000,174,789 |
| 純資産合計 | 2,010,788,291 | 3,000,174,789 |
| 負債純資産合計 | 2,025,153,498 | 3,013,995,781 |
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