有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,689,536 | 11,381,634 |
| 親投資信託受益証券 | 3,402,796,474 | 3,639,114,209 |
| 未収入金 | 60,026 | 120,303 |
| 流動資産合計 | 3,415,546,036 | 3,650,616,146 |
| 資産合計 | 3,415,546,036 | 3,650,616,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,479,473 | - |
| 未払受託者報酬 | 897,770 | 1,006,771 |
| 未払委託者報酬 | 8,977,601 | 10,067,559 |
| 未払利息 | 18 | 18 |
| その他未払費用 | 53,802 | 60,340 |
| 流動負債合計 | 12,408,664 | 11,134,688 |
| 負債合計 | 12,408,664 | 11,134,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,068,307 | 1,534,898,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,925,069,065 | 2,104,583,408 |
| (分配準備積立金) | 339,938,516 | 364,786,691 |
| 元本等合計 | 3,403,137,372 | 3,639,481,458 |
| 純資産合計 | 3,403,137,372 | 3,639,481,458 |
| 負債純資産合計 | 3,415,546,036 | 3,650,616,146 |
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