有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,313,574 | 12,689,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,867,644 | 3,402,796,474 |
| 未収入金 | 814,539 | 60,026 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 3,013,995,781 | 3,415,546,036 |
| 資産合計 | 3,013,995,781 | 3,415,546,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,852,425 | 2,479,473 |
| 未払受託者報酬 | 991,741 | 897,770 |
| 未払委託者報酬 | 9,917,385 | 8,977,601 |
| 未払利息 | - | 18 |
| その他未払費用 | 59,441 | 53,802 |
| 流動負債合計 | 13,820,992 | 12,408,664 |
| 負債合計 | 13,820,992 | 12,408,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,426,443 | 1,478,068,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,588,748,346 | 1,925,069,065 |
| (分配準備積立金) | 287,742,447 | 339,938,516 |
| 元本等合計 | 3,000,174,789 | 3,403,137,372 |
| 純資産合計 | 3,000,174,789 | 3,403,137,372 |
| 負債純資産合計 | 3,013,995,781 | 3,415,546,036 |
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