有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,550,767 | 16,132,361 |
| 親投資信託受益証券 | 5,385,243,136 | 5,345,168,255 |
| 未収入金 | 87,784 | 181,902 |
| 流動資産合計 | 5,402,881,687 | 5,361,482,518 |
| 資産合計 | 5,402,881,687 | 5,361,482,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 628,211 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,489,344 | 1,426,589 |
| 未払委託者報酬 | 14,893,342 | 14,265,870 |
| 未払利息 | 17 | 30 |
| その他未払費用 | 89,301 | 85,524 |
| 流動負債合計 | 17,100,215 | 15,778,013 |
| 負債合計 | 17,100,215 | 15,778,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,628,959 | 1,501,833,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,865,152,513 | 3,843,871,420 |
| (分配準備積立金) | 1,274,620,448 | 1,216,473,868 |
| 元本等合計 | 5,385,781,472 | 5,345,704,505 |
| 純資産合計 | 5,385,781,472 | 5,345,704,505 |
| 負債純資産合計 | 5,402,881,687 | 5,361,482,518 |
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