有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,052,985 | 17,550,767 |
| 親投資信託受益証券 | 5,033,043,048 | 5,385,243,136 |
| 未収入金 | 21,076,199 | 87,784 |
| 流動資産合計 | 5,082,172,232 | 5,402,881,687 |
| 資産合計 | 5,082,172,232 | 5,402,881,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,705,769 | 628,211 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,672 | 1,489,344 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,643 | 14,893,342 |
| 未払利息 | 22 | 17 |
| その他未払費用 | 75,458 | 89,301 |
| 流動負債合計 | 48,626,564 | 17,100,215 |
| 負債合計 | 48,626,564 | 17,100,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,526,141,757 | 1,520,628,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,507,403,911 | 3,865,152,513 |
| (分配準備積立金) | 1,270,165,075 | 1,274,620,448 |
| 元本等合計 | 5,033,545,668 | 5,385,781,472 |
| 純資産合計 | 5,033,545,668 | 5,385,781,472 |
| 負債純資産合計 | 5,082,172,232 | 5,402,881,687 |
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