有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,381,634 | 18,675,140 |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,114,209 | 3,266,029,409 |
| 未収入金 | 120,303 | 53,251 |
| 流動資産合計 | 3,650,616,146 | 3,284,757,800 |
| 資産合計 | 3,650,616,146 | 3,284,757,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,033,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,771 | 847,129 |
| 未払委託者報酬 | 10,067,559 | 8,471,232 |
| 未払利息 | 18 | 28 |
| その他未払費用 | 60,340 | 50,772 |
| 流動負債合計 | 11,134,688 | 18,402,989 |
| 負債合計 | 11,134,688 | 18,402,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,898,050 | 1,284,963,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,104,583,408 | 1,981,391,471 |
| (分配準備積立金) | 364,786,691 | 389,221,032 |
| 元本等合計 | 3,639,481,458 | 3,266,354,811 |
| 純資産合計 | 3,639,481,458 | 3,266,354,811 |
| 負債純資産合計 | 3,650,616,146 | 3,284,757,800 |
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