有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,675,140 | 19,889,290 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,029,409 | 3,433,833,887 |
| 未収入金 | 53,251 | 927,490 |
| 流動資産合計 | 3,284,757,800 | 3,454,650,667 |
| 資産合計 | 3,284,757,800 | 3,454,650,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,033,828 | 10,522,629 |
| 未払受託者報酬 | 847,129 | 899,794 |
| 未払委託者報酬 | 8,471,232 | 8,997,886 |
| 未払利息 | 28 | 33 |
| その他未払費用 | 50,772 | 53,927 |
| 流動負債合計 | 18,402,989 | 20,474,269 |
| 負債合計 | 18,402,989 | 20,474,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,284,963,340 | 1,279,203,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,981,391,471 | 2,154,973,019 |
| (分配準備積立金) | 389,221,032 | 477,622,554 |
| 元本等合計 | 3,266,354,811 | 3,434,176,398 |
| 純資産合計 | 3,266,354,811 | 3,434,176,398 |
| 負債純資産合計 | 3,284,757,800 | 3,454,650,667 |
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