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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

【提出】: 2014/11/27 9:15
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,201,597,906	1.7868	2,147,091,092	1.7391	2,089,698,918	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,900	18,279.24	966,972,034	17,995.76	951,976,180	5.74
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	16,720	29,311.29	490,084,784	27,905.92	466,587,091	2.81
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,700	18,757.54	463,311,263	18,159.94	448,550,617	2.70
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,700	6,762.90	417,271,540	6,735.55	415,583,620	2.50
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	55,000	6,939.13	381,652,150	6,865.79	377,618,917	2.27
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	85,100	4,531.23	385,607,673	4,178.80	355,615,965	2.14
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,250	15,361.30	341,789,092	15,424.78	343,201,544	2.07
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	78,100	4,567.34	356,709,918	4,378.00	341,921,800	2.06
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	50,100	7,043.10	352,859,685	6,796.84	340,521,934	2.05
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,050	13,105.54	341,399,396	12,681.97	330,365,358	1.99
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	29,700	11,649.85	346,000,782	10,994.25	326,529,299	1.97
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	128,800	2,464.81	317,468,044	2,365.21	304,639,628	1.83
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	904,000	293.18	265,039,421	315.07	284,831,326	1.71
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	107,100	2,617.18	280,301,033	2,589.58	277,344,768	1.67
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	133,000	1,939.14	257,906,072	1,860.93	247,504,727	1.49
16	香港	投資証券	LINK REIT	394,000	591.91	233,215,692	616.17	242,770,980	1.46
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	324,900	660.61	214,634,983	716.78	232,882,049	1.40
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	174,500	1,293.94	225,793,787	1,247.73	217,729,723	1.31
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,850	19,930.84	216,249,668	19,681.29	213,542,094	1.28
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	154,200	1,345.14	207,420,665	1,353.89	208,770,840	1.26
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,200	12,181.78	197,344,917	11,217.53	181,723,994	1.09
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	37,800	4,739.18	179,141,193	4,498.39	170,039,331	1.02
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	69,800	2,515.16	175,558,238	2,403.52	167,765,836	1.01
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	23,900	7,267.48	173,692,772	6,971.96	166,629,963	1.00
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,000	6,356.85	146,207,688	6,848.28	157,510,590	0.95
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,500	13,182.15	151,594,817	12,979.67	149,266,268	0.90
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	396,000	379.80	150,404,008	376.00	148,896,198	0.89
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	264,000	490.22	129,420,324	493.08	130,174,229	0.78
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,600	3,007.68	128,127,423	2,991.26	127,428,038	0.76
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	121,000	1,082.43	130,974,828	1,021.11	123,555,072	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合計	99.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算