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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

【提出】: 2022/11/29 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,637,488,989	3.3020	5,407,102,035	2.9597	4,846,476,160	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	229,500	17,694.13	4,060,803,146	14,653.32	3,362,937,835	6.36
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	28,240	95,254.93	2,689,999,292	81,294.88	2,295,767,578	4.34
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	48,990	45,023.11	2,205,682,175	41,631.42	2,039,523,604	3.86
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	191,500	9,605.23	1,839,401,672	8,391.73	1,607,018,114	3.04
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	143,700	11,933.50	1,714,844,219	9,170.81	1,317,846,446	2.49
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	101,400	15,016.79	1,522,703,215	12,906.91	1,308,761,211	2.47
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	298,700	4,429.73	1,323,162,710	4,255.96	1,271,257,014	2.40
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	89,200	19,164.91	1,709,510,432	14,033.53	1,251,791,509	2.36
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	43,380	28,280.19	1,226,794,813	26,283.01	1,140,157,191	2.15
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	41,490	24,717.61	1,025,534,008	24,448.27	1,014,358,818	1.92
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	105,000	10,466.77	1,099,011,746	9,589.31	1,006,878,411	1.90
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	46,000	21,740.32	1,000,054,963	20,047.49	922,184,834	1.74
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	179,600	5,294.25	950,847,947	4,906.16	881,146,839	1.66
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	119,500	7,573.83	905,073,216	6,946.53	830,111,016	1.57
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	528,000	1,798.06	949,380,373	1,528.37	806,984,165	1.52
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	35,760	24,500.40	876,134,443	22,245.71	795,506,668	1.50
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	38,200	22,832.19	872,189,761	19,417.57	741,751,285	1.40
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	124,100	7,666.36	951,395,763	5,741.71	712,547,018	1.34
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,210	39,194.14	792,113,755	34,560.35	698,464,766	1.32
20	香港	投資証券	LINK REIT	655,000	1,276.96	836,413,449	1,000.91	655,597,687	1.24
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	64,400	11,877.33	764,900,611	9,958.58	641,332,790	1.21
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	90,300	7,545.84	681,389,553	6,344.12	572,874,587	1.08
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,980	19,478.39	642,397,405	17,119.43	564,599,072	1.06
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	94,700	6,549.75	620,261,922	5,948.79	563,350,868	1.06
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	167,200	3,763.07	629,186,852	3,269.80	546,712,199	1.03
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	221,500	2,857.50	632,938,010	2,286.54	506,470,803	0.95
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	191,400	3,084.45	590,364,305	2,618.16	501,116,743	0.94
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	79,100	6,784.34	536,641,966	6,309.37	499,071,301	0.94
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54,300	10,327.26	560,770,498	9,020.21	489,797,669	0.92
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	44,200	14,121.99	624,192,065	10,814.41	477,996,957	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)

開示資料

決算