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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

【提出】: 2021/11/30 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,641,051,327	3.0587	5,019,538,941	2.9242	4,798,762,290	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	190,360	13,865.74	2,639,483,686	14,151.16	2,693,815,731	6.11
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	23,080	90,763.29	2,094,816,747	89,712.83	2,070,572,200	4.70
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	39,280	33,010.64	1,296,658,304	33,835.65	1,329,064,505	3.01
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	84,440	15,130.23	1,277,596,984	14,980.49	1,264,952,744	2.87
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	72,700	17,975.04	1,306,785,990	16,425.37	1,194,125,068	2.71
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	108,700	8,872.47	964,437,814	9,377.77	1,019,364,338	2.31
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,990	23,666.62	851,761,956	25,182.00	906,300,180	2.05
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	87,700	8,895.34	780,122,131	9,127.07	800,444,565	1.81
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35,690	21,313.25	760,669,909	21,582.65	770,284,878	1.74
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	433,400	1,638.59	710,168,942	1,710.57	741,365,199	1.68
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	100,200	7,918.86	793,469,934	7,392.31	740,710,063	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,340	17,849.28	612,944,508	19,251.35	661,091,675	1.50
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	148,400	4,210.64	624,859,455	4,359.28	646,917,746	1.46
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	101,300	6,422.81	650,631,467	6,313.40	639,548,149	1.45
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29,880	19,023.97	568,436,463	21,259.20	635,225,016	1.44
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	29,850	19,801.37	591,071,087	21,145.04	631,179,611	1.43
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,700	34,751.28	580,346,387	36,254.24	605,445,902	1.37
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	308,000	1,634.89	503,546,916	1,814.18	558,769,226	1.26
19	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	97,500	5,471.40	533,462,203	5,441.55	530,551,164	1.20
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	138,500	3,875.93	536,817,229	3,806.39	527,186,289	1.19
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	158,400	3,595.15	569,472,902	3,231.13	511,811,055	1.16
22	香港	投資証券	LINK REIT	539,000	1,087.02	585,905,351	938.29	505,741,005	1.14
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	36,600	13,639.11	499,191,516	12,447.74	455,587,372	1.03
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	25,920	14,987.76	388,482,985	16,798.07	435,406,047	0.98
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	71,800	5,578.09	400,507,063	5,991.07	430,159,372	0.97
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	47,600	8,620.04	410,314,373	8,276.48	393,960,638	0.89
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	43,800	8,548.44	374,421,868	8,888.68	389,324,464	0.88
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	158,500	2,477.54	392,691,599	2,400.68	380,508,414	0.86
29	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	74,600	5,241.58	391,022,515	4,959.17	369,954,470	0.83
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	153,700	2,407.19	369,986,479	2,314.50	355,739,511	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.78
合計	98.78

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算