有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/11/26 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,563,937,815	1.9140	2,993,392,736	2.0003	3,128,344,811	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	44,000	20,975.51	922,922,588	21,884.30	962,909,323	5.89
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	20,900	22,402.18	468,205,620	25,102.82	524,649,139	3.20
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	51,800	8,492.44	439,908,794	8,823.05	457,034,404	2.79
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	13,970	30,449.58	425,380,687	30,766.41	429,806,769	2.62
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	50,000	8,119.31	405,965,993	8,076.90	403,845,340	2.47
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,900	19,294.99	364,675,401	20,730.28	391,802,436	2.39
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	74,600	4,680.05	349,132,424	4,647.25	346,684,880	2.12
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	47,100	6,607.71	311,223,144	6,703.36	315,728,482	1.93
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	21,750	14,941.01	324,967,141	14,091.70	306,494,501	1.87
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	65,900	4,459.81	293,901,640	4,475.70	294,949,131	1.80
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	25,100	11,632.89	291,985,639	10,871.97	272,886,567	1.66
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	114,000	2,275.07	259,358,772	2,244.15	255,833,374	1.56
13	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	83,300	3,171.48	264,184,309	3,067.37	255,512,521	1.56
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,300	25,404.30	236,260,081	26,321.62	244,791,096	1.49
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	754,000	325.21	245,210,896	320.26	241,482,524	1.47
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	270,900	759.47	205,742,175	819.58	222,025,577	1.35
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	144,600	1,493.07	215,898,008	1,493.97	216,029,493	1.32
18	香港	投資証券	LINK REIT	325,000	701.55	228,004,694	640.87	208,283,400	1.27
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	107,000	2,323.46	248,610,262	1,846.18	197,541,731	1.20
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	33,400	5,406.98	180,593,302	5,651.31	188,753,941	1.15
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	14,200	13,699.81	194,537,332	13,069.64	185,588,916	1.13
22	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	19,000	9,541.61	181,290,750	9,197.33	174,749,331	1.06
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	58,700	2,766.33	162,383,974	2,888.63	169,562,980	1.03
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,500	8,062.97	141,102,110	9,190.13	160,827,373	0.98
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	15,539.34	152,285,622	16,217.39	158,930,446	0.97
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	37,200	3,803.79	141,501,097	4,102.63	152,617,910	0.93
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	19,300	7,668.57	148,003,529	7,621.05	147,086,435	0.89
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	26,696	5,271.92	140,739,395	5,371.13	143,387,717	0.87
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	112,000	1,166.74	130,674,888	1,113.89	124,755,960	0.76
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	128,800	1,030.76	132,762,491	920.09	118,508,004	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合計	99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

開示資料

決算