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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

【提出】: 2017/11/30 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,467,677,559	2.1565	3,165,046,656	2.2257	3,266,609,943	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	48,980	17,554.31	859,810,378	18,216.04	892,221,673	4.36
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	84,110	6,453.79	542,828,487	7,163.99	602,563,325	2.95
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,660	23,391.47	553,442,298	23,983.30	567,445,055	2.77
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,180	8,278.89	481,665,890	7,956.48	462,908,204	2.26
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,820	21,962.05	479,212,119	20,133.57	439,314,672	2.15
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	58,040	7,618.29	442,165,749	7,422.14	430,781,191	2.10
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,760	30,929.26	487,445,181	26,995.11	425,443,091	2.08
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	32,340	12,737.38	411,927,008	13,094.71	423,483,141	2.07
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,270	7,545.01	424,558,214	7,373.66	414,916,372	2.03
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	24,290	14,096.88	342,413,373	13,839.86	336,170,250	1.64
11	香港	投資証券	LINK REIT	348,600	911.39	317,713,621	906.20	315,902,714	1.54
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,370	30,004.21	311,143,728	28,526.32	295,818,006	1.44
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	840,000	366.26	307,663,272	342.37	287,598,276	1.40
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,060	6,238.47	268,628,872	6,518.04	280,667,173	1.37
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	117,500	2,070.85	243,324,887	2,084.37	244,914,380	1.19
16	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,380	8,513.36	233,096,060	8,714.02	238,590,114	1.16
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	99,200	2,614.70	259,378,878	2,398.89	237,970,324	1.16
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	74,500	3,512.66	261,693,676	3,139.53	233,895,022	1.14
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,040	12,080.14	217,925,849	11,948.25	215,546,479	1.05
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	301,200	739.60	222,770,291	681.21	205,183,163	1.00
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,710	13,377.94	196,789,616	13,243.52	194,812,185	0.95
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	56,500	3,208.29	181,268,713	3,263.53	184,389,643	0.90
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	250,700	736.95	184,754,643	732.53	183,645,672	0.89
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	41,900	3,812.79	159,756,221	4,371.66	183,172,948	0.89
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,500	4,528.36	192,455,474	4,289.37	182,298,501	0.89
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,570	11,949.38	186,051,847	11,358.67	176,854,567	0.86
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,810	8,404.02	166,483,666	8,914.68	176,599,977	0.86
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	118,500	1,609.76	190,757,685	1,465.26	173,633,500	0.85
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,160	7,037.73	162,993,917	7,005.04	162,236,777	0.79
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,360	14,065.32	159,782,059	14,029.24	159,372,263	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合計	99.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算