有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,405,396,943	2.3224	3,263,918,621	2.3001	3,232,553,508	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	54,730	18,890.09	1,033,855,069	19,928.12	1,090,666,440	4.82
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	111,400	7,470.63	832,228,694	7,547.86	840,831,849	3.71
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	26,500	24,621.97	652,482,364	22,656.07	600,386,101	2.65
4	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,340	25,246.66	614,503,909	23,283.06	566,709,875	2.50
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,440	19,164.93	468,391,073	20,184.79	493,316,417	2.18
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	65,110	7,341.16	477,983,240	7,376.37	480,275,548	2.12
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	65,760	6,643.84	436,899,247	7,160.58	470,880,300	2.08
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	36,430	12,526.77	456,350,267	12,674.41	461,728,829	2.04
9	香港	投資証券	LINK REIT	378,100	1,066.93	403,409,220	1,112.99	420,824,544	1.86
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	63,000	6,255.43	394,092,443	6,128.23	386,078,944	1.70
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	27,280	13,974.78	381,232,231	13,710.17	374,013,449	1.65
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	51,200	6,086.21	311,614,274	6,373.54	326,325,678	1.44
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,690	27,334.81	319,543,948	27,471.44	321,141,219	1.41
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	131,200	2,494.70	327,305,787	2,405.41	315,590,133	1.39
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	940,000	340.41	319,988,032	327.32	307,680,800	1.36
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,670	14,422.25	269,263,488	13,938.44	260,230,789	1.15
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	30,890	8,155.54	251,924,699	8,171.36	252,413,357	1.11
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	82,900	2,781.32	230,572,199	2,913.07	241,493,544	1.06
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	282,700	774.93	219,072,739	851.03	240,586,746	1.06
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,320	10,991.74	223,352,293	11,233.20	228,258,801	1.00
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	22,590	11,087.78	250,473,161	9,713.64	219,431,175	0.96
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	30,260	6,883.76	208,302,774	7,207.15	218,088,426	0.96
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	47,800	4,265.08	203,871,096	4,529.17	216,494,402	0.95
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	63,800	3,261.54	208,086,361	3,147.02	200,780,176	0.88
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	50,500	3,937.81	198,859,821	3,871.60	195,515,866	0.86
26	フランス	投資証券	GECINA SA	9,800	19,557.07	191,659,298	19,384.93	189,972,392	0.83
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	13,140	13,783.64	181,117,063	14,106.52	185,359,800	0.81
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	132,800	1,393.21	185,018,474	1,318.05	175,037,733	0.77
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	16,410	10,359.25	169,995,369	10,389.38	170,489,785	0.75
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,720	10,472.23	164,623,486	10,769.84	169,301,934	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.20
合計	99.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算