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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/11/30 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・外国REIT

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックスマザーファンド	1,646,404,137	2.0823	3,428,315,432	1.9917	3,279,143,119	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)海外REITインデックスマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,670	20,442.41	974,490,123	20,990.48	1,000,616,639	5.75
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,640	24,765.48	560,690,489	22,750.98	515,082,386	2.96
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	79,830	5,052.96	403,378,307	5,439.24	434,214,912	2.49
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	54,220	7,311.98	396,455,946	7,665.90	415,645,488	2.38
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,140	27,376.97	414,487,378	27,223.40	412,162,337	2.36
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	53,310	6,933.74	369,638,032	7,271.53	387,645,755	2.22
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,840	17,242.98	359,343,754	18,140.92	378,056,940	2.17
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	55,470	6,521.22	361,732,562	6,515.16	361,396,014	2.07
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,320	13,077.84	304,975,453	13,783.66	321,435,119	1.84
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	808,000	362.85	293,189,588	365.16	295,057,037	1.69
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,000	3,501.78	248,626,778	3,897.16	276,698,701	1.59
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,240	6,480.78	254,305,839	6,835.71	268,233,339	1.54
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,070	9,846.05	256,686,639	10,266.71	267,653,224	1.53
14	香港	投資証券	LINK REIT	340,500	649.91	221,295,581	743.93	253,308,846	1.45
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	88,600	2,799.00	247,991,542	2,787.87	247,006,026	1.42
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,940	21,240.25	211,128,145	22,815.70	226,788,114	1.30
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	22,290	10,389.06	231,572,343	9,909.75	220,888,550	1.27
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	290,100	825.86	239,584,539	755.76	219,246,672	1.26
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	63,700	2,964.83	188,860,206	2,963.82	188,795,793	1.08
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	112,700	1,584.55	178,578,830	1,582.52	178,350,906	1.02
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,760	15,905.16	171,139,573	15,705.95	168,996,112	0.97
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,500	1,514.36	183,994,740	1,368.95	166,327,425	0.95
23	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,220	10,312.21	156,951,952	10,911.85	166,078,497	0.95
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,090	9,038.10	172,537,436	8,182.63	156,206,414	0.89
25	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	146,500	1,005.13	147,251,955	1,035.46	151,696,179	0.87
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	40,500	3,421.90	138,586,983	3,683.80	149,193,965	0.85
27	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	18,310	7,935.89	145,306,285	8,140.16	149,046,330	0.85
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	53,400	2,516.97	134,406,580	2,782.82	148,602,716	0.85
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	31,400	4,766.24	149,660,243	4,606.38	144,640,445	0.83
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	36,900	3,758.63	138,693,462	3,817.28	140,857,632	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合計	99.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算