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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 458,187,079 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,338 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 458,241,417 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 200,327,154 | 9.78 |
| ブラジル | 182,341,894 | 8.90 | |
| コロンビア | 138,378,234 | 6.75 | |
| ペルー | 37,125,218 | 1.81 | |
| トルコ | 199,145,177 | 9.72 | |
| ハンガリー | 99,766,041 | 4.87 | |
| ポーランド | 202,612,934 | 9.89 | |
| ロシア | 93,808,000 | 4.58 | |
| ルーマニア | 50,173,910 | 2.45 | |
| マレーシア | 199,993,272 | 9.76 | |
| タイ | 157,309,482 | 7.68 | |
| フィリピン | 14,336,355 | 0.70 | |
| インドネシア | 179,761,642 | 8.77 | |
| 南アフリカ | 195,923,357 | 9.56 | |
| ナイジェリア | 36,551,413 | 1.78 | |
| 小計 | 1,987,554,083 | 97.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 59,962,866 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,047,516,949 | 100.00 | |
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