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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/09-2026/09/07)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,304,859,353 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 130,881 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,304,990,234 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,958,566,756 | 9.49 |
| ブラジル | 1,426,956,491 | 6.91 | |
| チリ | 347,047,303 | 1.68 | |
| コロンビア | 816,155,336 | 3.95 | |
| ペルー | 403,704,740 | 1.95 | |
| ウルグアイ | 33,642,131 | 0.16 | |
| ドミニカ共和国 | 44,655,295 | 0.21 | |
| セルビア | 64,128,481 | 0.31 | |
| トルコ | 200,057,685 | 0.96 | |
| チェコ | 921,945,580 | 4.46 | |
| ハンガリー | 453,055,693 | 2.19 | |
| ポーランド | 1,648,179,473 | 7.98 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 660,132,341 | 3.19 | |
| マレーシア | 1,982,200,124 | 9.60 | |
| タイ | 1,640,559,489 | 7.94 | |
| インドネシア | 1,960,334,831 | 9.49 | |
| 中国 | 2,143,920,969 | 10.38 | |
| インド | 2,038,623,780 | 9.87 | |
| 南アフリカ | 1,384,737,273 | 6.71 | |
| 小計 | 20,128,603,771 | 97.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 507,429,431 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 20,636,033,202 | 100.00 | |
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