半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 606,357,562 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 60,084 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 606,417,646 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アルゼンチン | 63,827,400 | 1.39 |
| メキシコ | 456,918,041 | 9.99 | |
| ブラジル | 451,214,453 | 9.87 | |
| コロンビア | 336,537,164 | 7.36 | |
| ペルー | 98,743,729 | 2.16 | |
| トルコ | 376,788,913 | 8.24 | |
| ハンガリー | 221,983,642 | 4.85 | |
| ポーランド | 443,310,183 | 9.70 | |
| ロシア | 267,375,600 | 5.85 | |
| ルーマニア | 127,665,942 | 2.79 | |
| マレーシア | 353,889,334 | 7.74 | |
| タイ | 330,527,517 | 7.23 | |
| フィリピン | 11,437,328 | 0.25 | |
| インドネシア | 441,028,832 | 9.65 | |
| 南アフリカ | 412,012,458 | 9.01 | |
| 小計 | 4,393,260,536 | 96.13 | |
| 特殊債券 | ロシア | 10,828,600 | 0.23 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 165,799,467 | 3.62 |
| 合計(純資産総額) | 4,569,888,603 | 100.00 | |
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