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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,208,036,524 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 120,854 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,208,157,378 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,975,276,385 | 9.94 |
| ブラジル | 1,301,985,410 | 6.55 | |
| チリ | 320,219,420 | 1.61 | |
| コロンビア | 717,549,036 | 3.61 | |
| ペルー | 363,890,741 | 1.83 | |
| ウルグアイ | 31,577,198 | 0.15 | |
| ドミニカ共和国 | 41,612,855 | 0.20 | |
| セルビア | 46,969,702 | 0.23 | |
| トルコ | 221,773,118 | 1.11 | |
| チェコ | 932,785,822 | 4.69 | |
| ハンガリー | 429,094,883 | 2.15 | |
| ポーランド | 1,500,679,409 | 7.55 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 620,868,965 | 3.12 | |
| マレーシア | 1,890,726,122 | 9.51 | |
| タイ | 1,676,517,577 | 8.43 | |
| インドネシア | 1,913,451,464 | 9.63 | |
| 中国 | 1,926,070,218 | 9.69 | |
| インド | 1,928,502,073 | 9.70 | |
| 南アフリカ | 1,457,511,174 | 7.33 | |
| 小計 | 19,297,061,572 | 97.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 570,630,507 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 19,867,692,079 | 100.00 | |
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