半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,068,596,742 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 106,409 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,068,703,151 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 555,367,689 | 8.99 |
| ブラジル | 589,644,306 | 9.55 | |
| チリ | 158,306,510 | 2.56 | |
| コロンビア | 303,669,548 | 4.91 | |
| ペルー | 251,155,594 | 4.06 | |
| ウルグアイ | 7,987,343 | 0.12 | |
| ドミニカ共和国 | 14,175,713 | 0.22 | |
| トルコ | 200,940,779 | 3.25 | |
| チェコ | 273,557,849 | 4.43 | |
| ハンガリー | 237,687,267 | 3.85 | |
| ポーランド | 598,207,251 | 9.69 | |
| ロシア | 486,498,229 | 7.88 | |
| ルーマニア | 170,131,131 | 2.75 | |
| マレーシア | 416,971,205 | 6.75 | |
| タイ | 629,677,793 | 10.20 | |
| フィリピン | 21,282,534 | 0.34 | |
| インドネシア | 555,944,999 | 9.00 | |
| 南アフリカ | 427,115,584 | 6.91 | |
| 中国 | 63,715,621 | 1.03 | |
| 小計 | 5,962,036,945 | 96.57 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 211,192,329 | 3.42 |
| 合計(純資産総額) | 6,173,229,274 | 100.00 | |
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