半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,034,556,995 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 102,078 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,034,659,073 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 862,010,792 | 9.71 |
| ブラジル | 883,470,988 | 9.95 | |
| チリ | 199,174,705 | 2.24 | |
| コロンビア | 319,413,495 | 3.60 | |
| ペルー | 200,376,255 | 2.25 | |
| ウルグアイ | 12,806,091 | 0.14 | |
| ドミニカ共和国 | 22,070,497 | 0.24 | |
| セルビア | 23,233,565 | 0.26 | |
| トルコ | 99,277,628 | 1.11 | |
| チェコ | 503,195,511 | 5.67 | |
| ハンガリー | 269,002,378 | 3.03 | |
| ポーランド | 621,922,351 | 7.00 | |
| ロシア | 0 | 0.00 | |
| ルーマニア | 307,329,729 | 3.46 | |
| マレーシア | 857,300,030 | 9.66 | |
| タイ | 887,827,091 | 10.00 | |
| インドネシア | 848,960,883 | 9.56 | |
| 中国 | 848,287,534 | 9.56 | |
| エジプト | 62,675,672 | 0.70 | |
| 南アフリカ | 828,274,021 | 9.33 | |
| 小計 | 8,656,609,216 | 97.56 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 215,736,518 | 2.43 |
| 合計(純資産総額) | 8,872,345,734 | 100.00 | |
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