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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国債券
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
野村インデックスファンド・新興国債券
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 849,911,216 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 85,142 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 849,996,358 | 100.00 | |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アルゼンチン | 57,051,043 | 0.79 |
| メキシコ | 718,349,212 | 9.95 | |
| ブラジル | 700,058,404 | 9.70 | |
| チリ | 177,842,046 | 2.46 | |
| コロンビア | 472,141,120 | 6.54 | |
| ペルー | 185,917,399 | 2.57 | |
| ウルグアイ | 13,835,995 | 0.19 | |
| トルコ | 464,388,722 | 6.43 | |
| チェコ | 288,076,937 | 3.99 | |
| ハンガリー | 326,664,614 | 4.52 | |
| ポーランド | 629,861,204 | 8.73 | |
| ロシア | 550,331,386 | 7.62 | |
| ルーマニア | 193,171,505 | 2.67 | |
| マレーシア | 407,425,776 | 5.64 | |
| タイ | 559,157,498 | 7.75 | |
| フィリピン | 20,653,626 | 0.28 | |
| インドネシア | 672,388,528 | 9.32 | |
| 南アフリカ | 626,810,983 | 8.68 | |
| 小計 | 7,064,125,998 | 97.92 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 149,495,705 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 7,213,621,703 | 100.00 | |
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