有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月26日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年11月25日現在) | 第4期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,578,629 | 19,397,746 |
| 親投資信託受益証券 | 3,929,354,500 | 188,202,821 |
| 未収入金 | 17,336,099 | 1,705,497 |
| 未収利息 | 60 | 22 |
| 流動資産合計 | 3,992,269,288 | 209,306,086 |
| 資産合計 | 3,992,269,288 | 209,306,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,157,125 | 1,687,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,990 | 1,756,006 |
| 未払委託者報酬 | 10,423,153 | 17,267,292 |
| その他未払費用 | 152,212 | 257,360 |
| 流動負債合計 | 62,792,480 | 20,968,113 |
| 負債合計 | 62,792,480 | 20,968,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,453,500,763 | 139,770,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,976,045 | 48,567,610 |
| (分配準備積立金) | 489,031,539 | 35,774,792 |
| 元本等合計 | 3,929,476,808 | 188,337,973 |
| 純資産合計 | 3,929,476,808 | 188,337,973 |
| 負債純資産合計 | 3,992,269,288 | 209,306,086 |
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