- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年11月26日現在) | 第9期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,756 | - |
| コール・ローン | 2,039,038 | 3,066,161 |
| 親投資信託受益証券 | 465,511,861 | 593,889,213 |
| 未収入金 | 4,827 | 345,984 |
| 流動資産合計 | 467,695,482 | 597,301,358 |
| 資産合計 | 467,695,482 | 597,301,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 767,548 | 1,249,801 |
| 未払受託者報酬 | 116,769 | 183,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,866 | 1,653,939 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 13,654 | 28,608 |
| 流動負債合計 | 1,948,842 | 3,116,124 |
| 負債合計 | 1,948,842 | 3,116,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,968,833 | 429,847,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,777,807 | 164,338,208 |
| (分配準備積立金) | 12,360,837 | 22,524,252 |
| 元本等合計 | 465,746,640 | 594,185,234 |
| 純資産合計 | 465,746,640 | 594,185,234 |
| 負債純資産合計 | 467,695,482 | 597,301,358 |
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