有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年11月25日現在) | 第5期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,397,746 | 200,288 |
| 親投資信託受益証券 | 188,202,821 | 37,905,656 |
| 未収入金 | 1,705,497 | 3,678 |
| 未収利息 | 22 | - |
| 流動資産合計 | 209,306,086 | 38,109,622 |
| 資産合計 | 209,306,086 | 38,109,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,687,455 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,756,006 | 13,403 |
| 未払委託者報酬 | 17,267,292 | 131,711 |
| その他未払費用 | 257,360 | 3,609 |
| 流動負債合計 | 20,968,113 | 148,723 |
| 負債合計 | 20,968,113 | 148,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,770,363 | 32,562,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,567,610 | 5,398,674 |
| (分配準備積立金) | 35,774,792 | 4,547,963 |
| 元本等合計 | 188,337,973 | 37,960,899 |
| 純資産合計 | 188,337,973 | 37,960,899 |
| 負債純資産合計 | 209,306,086 | 38,109,622 |
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