有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年11月25日現在) | 第10期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,066,161 | 2,670,888 |
| 親投資信託受益証券 | 593,889,213 | 600,462,268 |
| 未収入金 | 345,984 | 1,532,985 |
| 流動資産合計 | 597,301,358 | 604,666,141 |
| 資産合計 | 597,301,358 | 604,666,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,249,801 | 2,364,182 |
| 未払受託者報酬 | 183,773 | 151,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,653,939 | 1,361,927 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 28,608 | 27,581 |
| 流動負債合計 | 3,116,124 | 3,905,026 |
| 負債合計 | 3,116,124 | 3,905,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,847,026 | 382,733,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,338,208 | 218,027,364 |
| (分配準備積立金) | 22,524,252 | 70,898,143 |
| 元本等合計 | 594,185,234 | 600,761,115 |
| 純資産合計 | 594,185,234 | 600,761,115 |
| 負債純資産合計 | 597,301,358 | 604,666,141 |
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